[快讯]兴业安保优选混合公布第一季报 十大重仓股 今日快看
2023-04-21 21:58:53
(资料图片)
CFi.CN讯：兴业安保优选混合 （基金代码：006366）公布 兴业安保优选混合型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） |
| 1.本期已实现收益 | -18,169,669.55 |
| 2.本期利润 | -11,370,913.70 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1673 |
| 4.期末基金资产净值 | 122,951,327.55 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.8111 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 688239 | 航宇科技 | 130,831 | 9,818,866.55 | 7.99 |
| 2 | 300855 | 图南股份 | 203,550 | 9,279,844.50 | 7.55 |
| 3 | 000768 | 中航西飞 | 307,400 | 7,909,402.00 | 6.43 |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 118,800 | 6,424,704.00 | 5.23 |
| 5 | 600760 | 中航沈飞 | 115,300 | 6,207,752.00 | 5.05 |
| 6 | 002025 | 航天电器 | 106,400 | 6,116,936.00 | 4.98 |
| 7 | 300593 | 新雷能 | 187,400 | 5,895,604.00 | 4.80 |
| 8 | 300034 | 钢研高纳 | 150,100 | 5,649,764.00 | 4.60 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | 128,500 | 5,641,150.00 | 4.59 |
| 10 | 688311 | 盟升电子 | 80,386 | 5,629,431.58 | 4.58 |
